Периодические Операции

Периодические операции предназначены для автоматического ввода проводок, повторяющихся с определенным интервалом времени. Это могут быть ежемесячные перечисления на кредитную карту с банковского счета, получение зарплаты, оплата коммунальных услуг и даже поездки в супермаркет по выходным.

Периодические операции экономят время на ввод информации, служат своего рода записной книжкой, с которой значительно труднее забыть что-либо оплатить, например, подключение к Интернет, страховку автомобиля, его плановый ремонт, спортзал или бассейн.

Возможность планировать бюджет без особых усилий — одно из самых главных достоинств периодических операций в xBalance.

Что для этого нужно? Создать свои правила и придерживаться их!

Настройка периодических операций производится в специальном редакторе «Шаблоны платежей и периодические операции». Откроем редактор и для примера создадим две операции с названиями «Аванс» и «Зарплата».

1. Аванс

  • кликаем по иконке «Создать» и в появившемся окне печатаем название операции «Аванс»
  • выбираем тип транзакции — перевод
  • заполняем все поля для описания движения средств в разделе «главная проводка»
  • в разделе «расписание платежей» назначаем «выплаты ежемесячно» и дату первой выплаты
    если отметить опцию «по рабочим дням», проводки будут проводится датой ближайшего предшествующего рабочего дня, если день очередной выплаты попадает на выходной день
  • сохраняем изменения

Периодическая операция "Аванс"

С этого момента все авансы будут вводиться автоматически в виде неподтвержденных проводок, подтверждение получения очередного аванса займет лишь один клик!

2. Зарплата

Данная периодическая операция будет мало отличаться от предыдущей, поэтому сэкономим время:

  • выделяем операцию «Аванс», кликаем по иконке «Создать копию» и в появившемся окне печатаем «Зарплата» вместо «Аванс копия»
  • изменяем значение суммы главной проводки
  • изменяем дату первой выплаты
  • сохраняем изменения

Периодическая операция "Зарплата"

Теперь зарплаты также будут вводиться автоматически.

Усложним второй пример, допустим, надо откладывать с каждой зарплаты по 3000 рублей на крупную покупку и по 8000 рублей на питание семьи.

2.1 3000 руб. — на покупку

  • выделяем операцию «Зарплата» и в разделе «связанные проводки» кликаем по иконке «Создать»
  • вводим в новую форму все необходимые данные
  • сохраняем изменения

Связанная проводка "На покупку"

в один прекрасный день сумма откладываемых средств окажется достаточной для совершения планируемой покупки, тогда связанную проводку можно удалить из периодической операции, или внести необходимые изменения для планирования очередной покупки, например, назначение платежа заменить на «новый автомобиль», а сумму 3000 руб. — на 10000 руб.
задачу 2.1 можно решить, создав отдельную периодическую операцию, которая выполняется определённое количество раз и удаляется автоматически, как показано на снимке ниже

Периодическая операция "Новая покупка"

легко подсчитать, сколько раз необходимо выполнить периодическую операцию, разделив стоимость новой покупки на величину ежемесячного вклада

2.2 8000 руб. — на питание

  • создаём копию связанной проводки «на покупку»
  • делаем необходимые изменения
  • сохраняем изменения

Связанная проводка "На питание"

периодические операции вводятся в базу данных при подключении любого из пользователей к базе данных согласно настройкам [планирование] заранее, за 30 дней по умолчанию