Помощь

Закрытый период

Важные понятия:

  • закрытый период
  • редактируемый период

Вся информация, попадающая в закрытый период, не подлежит редактированию и отмечена серым фоном. Закрыть период можно в любой момент и на любую дату, но при определенных условиях:

  1. в системе есть баланс по каждой валюте
  2. в базе данных отсутствуют проводки с ошибками
  3. значения по выпискам из банков совпадают с расчетными значениями остатков в банках

Условие №1 выполняется автоматически, баланс рассчитывается программой в реальном времени.

Условие №2 рекомендуется периодически проверять, нажимая красную кнопку с восклицательными знаками [проводки с ошибками], либо после ввода каждой новой проводки.

любая проводка с ошибкой обозначается иконкой с красным восклицательным знаком на желтом фоне, либо прямоугольником красного цвета, если навести мышку на прямоугольник / иконку, программа постарается подсказать причину ошибки

Условие №3 требует ввода в базу данных значения по каждой выписке из банка для каждой валюты. Значением выписки из банка по валюте может считаться любая информация о состоянии счета в банке, полученная каким-либо проверенным способом, например, интернет-сеанс банк-клиента, письмо из банка, SMS из банка о состоянии счета.

xBalance поддерживает 2 варианта закрытия периода:

  • с использованием текущих значений остатков в банках
  • с использованием остатков в банках по выпискам

Принцип работы обоих вариантов похож: получили выписку — сохранили информацию в базе данных, разница в том, что в 1-м варианте в базе данных хранится значение и дата только одной последней выписки вида банк-валюта, а во 2-м варианте — все выписки для каждой валюты, для каждого банка, для каждой даты. Какой вариант выбрать, решать пользователю xBalance. Переключение между вариантами производится в настройках программы и не требует дополнительной перезагрузки системы.

Первый вариант проще, находится всегда под рукой, т.к. значения выписок вводятся непосредственно в таблицу остатки в банках текущие.

Совет: если есть уверенность в том, что остаток расчетный и остаток по выписке совпадают, необязательно вводить значение из выписки в таблицу вручную, достаточно дважды кликнуть мышкой по соответствующей записи таблицы
при необходимости дату закрытого периода можно «откатить» назад, сделать это можно в [настройках программы] в разделе [База данных]