Помощь

Проводки (транзакции)

По уровню видимости в таблице [история платежей] проводки делятся на:

  • главные, т.е. описывающие основное движение средств
  • второстепенные или связанные, т.е. описывающие сопутствующее главной проводке движение средств

По принципу движения средств проводки делятся на:

  • переводы — движение средств от контрагента — к контрагенту, со счета — на счет
  • инкассации — особый вариант перевода из одного банка системы в другой без участия контрагентов и счетов
  • конверсии валют (конвертации) — перевод средств из одной валюты в другую
  • кредиты, которые можно рассматривать как группу переводов

Принцип движения средств в xBalance более подробно описан в нашей статье Проводки в xBalance.

Новая проводка создается как:

  • перевод - одиночная главная проводка
  • инкассация - одиночная главная проводка
  • конверсия - одиночная главная проводка
  • кредит - группа главных проводок
  • по шаблону — группа проводок в соответствии с выбранным шаблоном платежа
  • связанная — добавление второстепенной проводки к существующей проводке

У каждой проводки имеется своя иконка, обозначающая принцип движения средств, если навести мышь на иконку, появится вплывающая подсказка с описанием проводки.

У связанной проводки вместо иконки может появиться прямоугольник красного цвета, это — проводка с ошибкой, совет для устранения ошибки можно получить также в виде сплывающей подсказки у прямоугольника.

В таблицах [история платежей] и [связанные проводки] фон ячеек может быть разного цвета:

  • голубой — дата совпала с текущей датой
  • белый — подтверждено и есть возможность редактирования
  • серый — подтверждено, но нет возможности редактирования (например, закрытый период)
  • желтый — не подтверждено отправление и/или получение средств

Красный шрифт записи означает, что проводка отредактирована кем-то из пользователей.

Если дата в таблице [история платежей] выделена жирным шрифтом, значит даты «реальная» и «для клиента» отличаются друг от друга, см. опцию двойная отчетность.

Редактирование проводки производится двойным кликом мыши по проводке или нажатием [Enter].